تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه

فولاد: آتش اختلاف در بین کارشناسان

«اختصاصی دنیای بورس»

قبل از تحلیل سهم لازم است نکته بسیار مهمی که در تمامی معاملات الزامی است یاد آوری نمایم:

به نظر می رسد این سهم آتش بیار معرکه اختلاف بین کارشناسان شده است و اکثر آنان دو نظر متفاوت راجع به این شرکت دارند و هر دو گروه با قدرت در موضع خود ایستاده اند. شاید این سهم جزء شرکت های انگشت شمار و معتبر بازار است که این همه اختلاف نظر در آن بالاست. 

اگر همین امروز به سایت های معتبر کارشناسی در بورس نگاهی بیندازید متوجه می شوید کارشناسان تکنیکال از تعدیل عایدی فولاد و حمایت قطعی ۵/۱۹۵ ریال برای سهم صحبت می نمایند و حتی آن را سهمی مطمئن برای میان مدت به شمار می­آورند و پیش بینی می کنند که قیمت سهم تا حوالی 300 تومان افزایش یابد. در بازار نیز شایعه تعدیل عایدی سهم و اصطلاحا جمع کردن سهم از دست مردم یا به عبارتی حقیقی ها به شدت طرفدار دارد و حجم معاملاتی سهم هم بالاست؛ اما عده ای نیز پای طرح تحول را به سهم باز کرده و آن را نقطه بن بستی برای سهم به شمار می آورند و قیمت آن را به هیچ و پوچ تشبیه می کنند. نکته مهم در ذهن تمامی کاربران این است که چه کسی درست می گوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظر می رسد خود فولاد از همه درست تر می گوید. اگر شما همین الان تصمیم می گرفتید که سهمی را بخرید، فولاد گزینه اول شما بود؟

به سبد سهام خود نگاه کنید و ببینید فولاد در چه رتبه ای از آن قرار دارد و آیا این سهم همانی است که شما را ثروتمند می کند؟

حقوقی ها چه نیازی به جمع کردن فولاد دارند و آیا این سهم اسیر بازی های آنان شده است؟

 پاسخ  به تمامی این سوالات، شما را در زمره یکی از دو گروه قرار می دهد ............ موفق باشید.

همانطور که در نمودار میان مدت سهم مشاهده می­کنید قیمت پس از افت شدید به مرز قله قبلی خود ۵/۲۱۳ ریال بازگشت اما قدرت کافی برای عبور از منطقه مقاومت را نداشت؛ در حال حاضر نیز دو بار از مرز مقاومت گذشت اما تونایی عبور به نقاط بالا دستی خود را نیافت؛ تمامی این سخن به معنای ضعیف بودن روند صعودی سهم است.

همانطور که در نمودار سهم مشاهده می نمایید نمودار روزانه سهم به تشکیل دوقلوی سقف و نمودار هفتگی به تشکیل سر و شانه سقف اشاره می کنند. خطوط حمایتی که در این نمودار ملاحظه می کنید از مهمترین حمایت های گذشته سهم به شمار می روند. آنچه که پیش بینی می شود حرکت فعلی سهم به سمت حدود 210 تومان و شکسته شدن خط گردن در این نقطه می باشد. با شکسته شدن خط گردن در این نقطه مهمترین حمایت سهم ۶/۱۷۵ ریال است که با توجه به حمایت گذشته آن بسیار محکم به نظر می رسد؛ اما در صورت شکسته شدن خط حمایت تا محدوده 150 تومان به عنوان هدف نهایی تحلیل کلاسیک کاهش خواهد داشت. 

همانطور که مشاهده می نمایید قیمت کاملا در مسیر باندهای پایین دستی بولینگر قرار گرفته و احتمالا در این مسیر حرکت خواهد کرد. روند شاخص RSI نیز کاملا منفی است و نقطه حمایت مهمی در آن دیده نمیشود.

در  نمودار ADX  سهم نیز روند منفی کاملا مشخص است و نشان می دهد سهم از قدرت چندانی برخوردار نیست.

اسیلایتو MACD به سرعت در جهت منفی پیشروی می نماید و سهم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نمودار نیز مشاهده می کنید که قیمت بالاتر از تمامی میانگین های خود قرار دارد اما مهمترین خط حمایت سهم میانگین 200 روزه سهم است که اکنون با نقطه ۶/۱۷۵ ریال هماهنگی کامل دارد.

 1-       سهم معتبر است اما در قیمت فعلی ارزنده نیست.

2-       خط قرمز حمایت سهم 150 تومان است ولی به نظر می­رسد زودتر از سهم حمایت شود.

3-       تمامی نشانگان فروش در سهم دیده می­شود اما هنوز سیگنال فروش قطعی نشده است.

4-       فروشنده باهوش منتظر دامنه مثبت سهم نمی ماند.

نویسنده : عباس یزدلی

شاد باشید ــ پارسا